汇安中债0-3年政金债指数A (020530.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0423元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5628 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债0-3年政金债指数C |
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汇安中债0-3年政金债指数A(020530) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇安中债0-3年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 020530 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-25 | |
| 总份额 | 5,214.60万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 汇安中债0-3年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020530 | 020531 |
| 子基金份额 | 5,035.91万 份 (2026-06-30) | 178.69万 份 (2026-06-30) |