汇安中债0-3年政金债指数A (020530.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0249元 (2026-03-20) 基金经理吴乐玉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6064 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债0-3年政金债指数C |
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汇安中债0-3年政金债指数A(020530) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 汇安中债0-3年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 020530 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-25 | |
| 总份额 | 5,152.30万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括指数化投资策略和债券投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率水平理论上低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 汇安中债0-3年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020530 | 020531 |
| 子基金份额 | 5,026.23万 份 (2025-12-31) | 126.07万 份 (2025-12-31) |