汇安中债0-3年政金债指数A (020530.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-06-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6086 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债0-3年政金债指数C |
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汇安中债0-3年政金债指数A(020530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-01 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-30 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-08 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |