汇安中债0-3年政金债指数A (020530.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-03-13) 基金经理吴乐玉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6139 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债0-3年政金债指数C |
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汇安中债0-3年政金债指数A(020530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-14 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |