汇安中债0-3年政金债指数A (020530.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0354元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5997 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债0-3年政金债指数C |
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汇安中债0-3年政金债指数A(020530) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,162.02万 | 95.46% |
| (其中) 债券 | 5,162.02万 | 95.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 241.86万 | 4.47% |
| 3 | 其他资产 | 3.45万 | 0.06% |
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