汇安中债0-3年政金债指数A (020530.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0244元 (2026-03-17) 基金经理吴乐玉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6106 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债0-3年政金债指数C |
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汇安中债0-3年政金债指数A(020530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,089.64万 | 96.54% |
| (其中) 债券 | 5,089.64万 | 96.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.32万 | 3.46% |
| 3 | 其他资产 | 20.00 | 0% |
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