汇丰晋信新动力混合C (020503.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2024-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2716元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.67% (625 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合(000965) |
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汇丰晋信新动力混合C(020503) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.23元 | 10.68亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.16元 | 11.06亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 8.85亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 4.22亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 11.28亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 7.22亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.66元 | 3.84亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 2.37亿 | 1.63亿元 | -- |