汇丰晋信新动力混合C (020503.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2024-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3000元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.87% (563 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信新动力混合C(020503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-21 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2026-04-20 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-04-17 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-04-16 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-04-15 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-04-14 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-04-13 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-04-10 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-04-09 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-04-08 | 2.2876元 | 2.2876元 |
| 2026-04-07 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-04-03 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-04-02 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-04-01 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-03-31 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-03-30 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-03-27 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-03-26 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-03-25 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-03-24 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-03-23 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-03-20 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2026-03-19 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-03-18 | 2.3021元 | 2.3021元 |
| 2026-03-17 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-03-16 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-03-13 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-03-12 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-03-11 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-03-10 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-03-09 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-03-06 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-03-05 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2026-03-04 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-03-03 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-03-02 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-02-27 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-02-26 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-02-25 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-02-24 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-02-13 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-02-12 | 2.3568元 | 2.3568元 |
| 2026-02-11 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-02-10 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-02-09 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2026-02-06 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-02-05 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-02-04 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2026-02-03 | 2.3087元 | 2.3087元 |