汇丰晋信新动力混合C (020503.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2024-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1241元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.98% (865 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合(000965) |
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汇丰晋信新动力混合C(020503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-06-11 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-06-10 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-06-09 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-06-08 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-06-05 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-06-04 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-06-03 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-06-02 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-06-01 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-05-29 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-05-28 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-05-27 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-05-26 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-05-25 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-05-22 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-05-21 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-05-20 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-05-19 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-05-18 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-05-15 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-05-14 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-05-13 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-05-12 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-05-11 | 2.2835元 | 2.2835元 |
| 2026-05-08 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-05-07 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-05-06 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-04-30 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-04-29 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-04-28 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-04-27 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-04-24 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-04-23 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-04-22 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-21 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2026-04-20 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-04-17 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-04-16 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-04-15 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-04-14 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-04-13 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-04-10 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-04-09 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-04-08 | 2.2876元 | 2.2876元 |
| 2026-04-07 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-04-03 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-04-02 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-04-01 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-03-31 | 2.2308元 | 2.2308元 |