汇丰晋信新动力混合C (020503.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1262元 (2025-12-22) 基金经理闵良超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.93% (341 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信新动力混合A |
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汇丰晋信新动力混合C(020503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,343.40万元 | 1.20% | 390.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,711.70万元 | 1.50% | 618.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 1,643.20万元 | 1.50% | 273.87万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-05-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-01-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1,114.44万元 | 1.50% | 185.74万元 | 0.25% |