安信均衡增长混合C (020498.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎志军基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3300元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率26.12% (608 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡增长混合(020497) |
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安信均衡增长混合C(020498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-04 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-03 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-02 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-29 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-28 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-27 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-26 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-25 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-22 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-21 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-20 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-19 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-18 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-15 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-14 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-11 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-08 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-07 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-06 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-30 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-29 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-28 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-27 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-24 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-22 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-21 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-20 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-17 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-16 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-15 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-14 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-13 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-10 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-08 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-03 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-02 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-01 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-31 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-27 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-25 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |