安信均衡增长混合C (020498.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎志军基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3033元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.12% (824 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡增长混合(020497) |
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安信均衡增长混合C(020498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-09 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-08 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-07 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-06 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-02 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-01 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-30 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-29 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-26 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-25 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-24 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-23 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-22 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-18 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-17 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-16 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-15 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-12 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-11 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-10 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-09 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-08 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-05 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-04 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-03 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-02 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-29 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-28 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-27 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-26 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-25 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-22 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-21 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-20 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-19 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-18 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-15 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-14 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-11 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-08 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-07 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-06 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-30 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-29 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-28 | 1.2905元 | 1.2905元 |