安信均衡增长混合C(020498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-22 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-21 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-20 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-17 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-16 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-15 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-14 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-13 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-10 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-08 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-03 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-02 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-01 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-31 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-27 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-25 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-23 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-19 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-17 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-16 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-13 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-12 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-03-11 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-09 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-06 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-04 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-03 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-02 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-02-27 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-25 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-02-24 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-02-13 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-12 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-11 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-10 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-09 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-06 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-02-05 | 1.2584元 | 1.2584元 |