安信均衡增长混合C(020498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-08-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-08-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-08-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-08-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-08-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-08-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-08-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-08-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-08-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-08-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-08-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-08-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-08-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-07-31 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-07-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-07-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-07-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-07-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-07-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-07-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-07-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-07-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-07-18 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-07-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-07-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-07-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-07-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-07-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-07-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-07-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-07-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-07-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-07-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-07-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-07-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-07-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-06-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-06-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-06-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-06-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-06-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-06-23 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-06-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-06-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-06-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-06-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-06-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-06-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-06-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
