安信均衡增长混合C(020498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-29 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-01-28 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-27 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-26 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-01-23 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-22 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-20 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-19 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-01-16 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-15 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-14 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-13 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-12 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-09 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-08 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-07 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-06 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-05 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-31 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-29 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-26 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-24 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-22 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-19 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-12 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-11 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-05 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-04 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-03 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-02 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-01 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-27 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-26 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-25 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-24 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-11-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-20 | 1.2046元 | 1.2046元 |