长城0-5年政金债C(020472) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 14.02万 | 13.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 13.98万 | 13.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 20.25万 | 19.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.26万 | 10.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.02万 | 14.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 15.17万 | 14.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 49.33万 | 47.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 33.09万 | 32.73万元 | -- |