长城0-5年政金债C (020472.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0413元 (2026-03-30) 基金经理杨献忠管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5799 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城0-5年政金债A |
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长城0-5年政金债C(020472) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 20.25万 | 19.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.26万 | 10.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.02万 | 14.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 15.17万 | 14.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 49.33万 | 47.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 33.09万 | 32.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.69万 | 3.66万元 | -- |