长城0-5年政金债C (020472.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨献忠基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0449元 (2026-05-13) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5954 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城0-5年政金债(020471) |
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长城0-5年政金债C(020472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |