长城0-5年政金债C (020472.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨献忠基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0456元 (2026-05-20) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5936 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城0-5年政金债(020471) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城0-5年政金债C(020472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-11-03 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |