广发景源纯债D (020463.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0890元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3528 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景源纯债(004027) 、广发景源纯债C |
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广发景源纯债D(020463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0890元 | 1.1555元 |
| 2026-07-20 | 1.0889元 | 1.1554元 |
| 2026-07-17 | 1.0889元 | 1.1554元 |
| 2026-07-16 | 1.0888元 | 1.1553元 |
| 2026-07-15 | 1.0889元 | 1.1554元 |
| 2026-07-14 | 1.0887元 | 1.1552元 |
| 2026-07-13 | 1.0886元 | 1.1551元 |
| 2026-07-10 | 1.0886元 | 1.1551元 |
| 2026-07-09 | 1.0885元 | 1.1550元 |
| 2026-07-08 | 1.0885元 | 1.1550元 |
| 2026-07-07 | 1.0883元 | 1.1548元 |
| 2026-07-06 | 1.0883元 | 1.1548元 |
| 2026-07-03 | 1.0879元 | 1.1544元 |
| 2026-07-02 | 1.0880元 | 1.1545元 |
| 2026-07-01 | 1.0880元 | 1.1545元 |
| 2026-06-30 | 1.0885元 | 1.1550元 |
| 2026-06-29 | 1.0886元 | 1.1551元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.1547元 |
| 2026-06-25 | 1.0880元 | 1.1545元 |
| 2026-06-24 | 1.0877元 | 1.1542元 |
| 2026-06-23 | 1.0876元 | 1.1541元 |
| 2026-06-22 | 1.0878元 | 1.1543元 |
| 2026-06-18 | 1.0876元 | 1.1541元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.1539元 |
| 2026-06-16 | 1.0871元 | 1.1536元 |
| 2026-06-15 | 1.0870元 | 1.1535元 |
| 2026-06-12 | 1.0867元 | 1.1532元 |
| 2026-06-11 | 1.0868元 | 1.1533元 |
| 2026-06-10 | 1.0874元 | 1.1539元 |
| 2026-06-09 | 1.0877元 | 1.1542元 |
| 2026-06-08 | 1.0881元 | 1.1546元 |
| 2026-06-05 | 1.0883元 | 1.1548元 |
| 2026-06-04 | 1.0885元 | 1.1550元 |
| 2026-06-03 | 1.0883元 | 1.1548元 |
| 2026-06-02 | 1.0883元 | 1.1548元 |
| 2026-06-01 | 1.0880元 | 1.1545元 |
| 2026-05-29 | 1.0874元 | 1.1539元 |
| 2026-05-28 | 1.0872元 | 1.1537元 |
| 2026-05-27 | 1.0868元 | 1.1533元 |
| 2026-05-26 | 1.0863元 | 1.1528元 |
| 2026-05-25 | 1.0860元 | 1.1525元 |
| 2026-05-22 | 1.0856元 | 1.1521元 |
| 2026-05-21 | 1.0855元 | 1.1520元 |
| 2026-05-20 | 1.0855元 | 1.1520元 |
| 2026-05-19 | 1.0852元 | 1.1517元 |
| 2026-05-18 | 1.0847元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.0844元 | 1.1509元 |
| 2026-05-14 | 1.0843元 | 1.1508元 |
| 2026-05-13 | 1.0842元 | 1.1507元 |
| 2026-05-12 | 1.0837元 | 1.1502元 |