广发景源纯债D(020463) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,680.11万 | 1,565.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,055.86万 | 3,806.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5.04亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4.91亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.42亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,402.70万 | 1,289.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.17万 | 2.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22万 | 2.04万元 | -- |