广发景源纯债D (020463.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0837元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3692 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景源纯债(004027) 、广发景源纯债C |
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广发景源纯债D(020463) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,237.46万 | 2,070.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,680.11万 | 1,565.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,055.86万 | 3,806.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5.04亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4.91亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.42亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,402.70万 | 1,289.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.17万 | 2.92万元 | -- |