广发景源纯债D(020463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0775元 | 1.1440元 |
| 2026-02-24 | 1.0778元 | 1.1443元 |
| 2026-02-13 | 1.0773元 | 1.1438元 |
| 2026-02-12 | 1.0772元 | 1.1437元 |
| 2026-02-11 | 1.0769元 | 1.1434元 |
| 2026-02-10 | 1.0767元 | 1.1432元 |
| 2026-02-09 | 1.0765元 | 1.1430元 |
| 2026-02-06 | 1.0760元 | 1.1425元 |
| 2026-02-05 | 1.0756元 | 1.1421元 |
| 2026-02-04 | 1.0754元 | 1.1419元 |
| 2026-02-03 | 1.0753元 | 1.1418元 |
| 2026-02-02 | 1.0754元 | 1.1419元 |
| 2026-01-30 | 1.0754元 | 1.1419元 |
| 2026-01-29 | 1.0754元 | 1.1419元 |
| 2026-01-28 | 1.0754元 | 1.1419元 |
| 2026-01-27 | 1.0754元 | 1.1419元 |
| 2026-01-26 | 1.0755元 | 1.1420元 |
| 2026-01-23 | 1.0753元 | 1.1418元 |
| 2026-01-22 | 1.0751元 | 1.1416元 |
| 2026-01-21 | 1.0750元 | 1.1415元 |
| 2026-01-20 | 1.0748元 | 1.1413元 |
| 2026-01-19 | 1.0745元 | 1.1410元 |
| 2026-01-16 | 1.0743元 | 1.1408元 |
| 2026-01-15 | 1.0741元 | 1.1406元 |
| 2026-01-14 | 1.0739元 | 1.1404元 |
| 2026-01-13 | 1.0738元 | 1.1403元 |
| 2026-01-12 | 1.0736元 | 1.1401元 |
| 2026-01-09 | 1.0734元 | 1.1399元 |
| 2026-01-08 | 1.0732元 | 1.1397元 |
| 2026-01-07 | 1.0730元 | 1.1395元 |
| 2026-01-06 | 1.0731元 | 1.1396元 |
| 2026-01-05 | 1.0733元 | 1.1398元 |
| 2025-12-31 | 1.0729元 | 1.1394元 |
| 2025-12-30 | 1.0726元 | 1.1391元 |
| 2025-12-29 | 1.0725元 | 1.1390元 |
| 2025-12-26 | 1.0726元 | 1.1391元 |
| 2025-12-25 | 1.0725元 | 1.1390元 |
| 2025-12-24 | 1.0725元 | 1.1390元 |
| 2025-12-23 | 1.0725元 | 1.1390元 |
| 2025-12-22 | 1.0722元 | 1.1387元 |
| 2025-12-19 | 1.0721元 | 1.1386元 |
| 2025-12-18 | 1.0716元 | 1.1381元 |
| 2025-12-17 | 1.0714元 | 1.1379元 |
| 2025-12-16 | 1.0711元 | 1.1376元 |
| 2025-12-15 | 1.0711元 | 1.1376元 |
| 2025-12-12 | 1.0714元 | 1.1379元 |
| 2025-12-11 | 1.0715元 | 1.1380元 |
| 2025-12-10 | 1.0711元 | 1.1376元 |
| 2025-12-09 | 1.0708元 | 1.1373元 |
| 2025-12-08 | 1.0705元 | 1.1370元 |