红土创新丰和利率债C (020453.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏王雅倩基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5701 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰和利率债(020452) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新丰和利率债C(020453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-01 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |