红土创新丰和利率债C (020453.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏王雅倩基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0419元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5720 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰和利率债(020452) |
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红土创新丰和利率债C(020453) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,207.60万 | 1,163.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,273.04万 | 1,231.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.71万 | 2.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7.21万 | 7.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.33万 | 9.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 140.37万 | 136.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8.30万 | 8.22万元 | -- |