红土创新丰和利率债A (020452.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏王雅倩基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0424元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5526 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰和利率债C |
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红土创新丰和利率债A(020452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 125.54万元 | 0.30% | 41.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 75.82万元 | 0.30% | 25.27万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 91.62万元 | 0.30% | 30.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |