红土创新丰和利率债A (020452.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏王雅倩基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5506 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰和利率债C |
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红土创新丰和利率债A(020452) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.30亿 | 79.16% |
| (其中) 债券 | 2.30亿 | 79.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.47万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 6,034.27万 | 20.77% |
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