红土创新丰和利率债A (020452.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏王雅倩基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0506元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5508 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰和利率债C |
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红土创新丰和利率债A(020452) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.28亿 | 62.90% |
| (其中) 债券 | 2.28亿 | 62.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,200.19万 | 11.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 80.65万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 9,172.57万 | 25.29% |
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