鹏华双季红180天持有期债券C(020448) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2.23亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.18亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8.06亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 10.51亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9.38亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.67亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.21亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.71亿 | 3.66亿元 | -- |