鹏华双季红180天持有期债券C (020448.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0670元 (2025-12-31) 基金经理张丽娟刘涛管理费用率0.24%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2118 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季红180天持有期债券A |
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鹏华双季红180天持有期债券C(020448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.24% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 100.69万元 | 0.24% | 20.98万元 | 0.05% |
| 2025-01-03 | -- | 0.24% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 121.76万元 | 0.24% | 25.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 60.27万元 | 0.24% | 12.56万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.24% | -- | 0.05% |
| 2024-03-13 | -- | 0.24% | -- | 0.05% |