鹏华双季红180天持有期债券C (020448.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0670元 (2025-12-31) 基金经理张丽娟刘涛管理费用率0.24%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2118 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季红180天持有期债券A |
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鹏华双季红180天持有期债券C(020448) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.98亿 | 98.83% |
| (其中) 债券 | 24.98亿 | 98.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,541.72万 | 0.61% |
| 3 | 其他资产 | 1,416.42万 | 0.56% |
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