易米远见价值一年定开混合C (020443.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理魏鑫基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6352元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米远见价值一年定开混合(020442) |
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易米远见价值一年定开混合C(020443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6352元 | 2.2352元 |
| 2026-07-10 | 2.0400元 | 2.6400元 |
| 2026-07-03 | 2.0788元 | 2.6788元 |
| 2026-06-30 | 2.2679元 | 2.8679元 |
| 2026-06-26 | 2.1478元 | 2.7478元 |
| 2026-06-18 | 1.9397元 | 2.5397元 |
| 2026-06-12 | 1.6693元 | 2.2693元 |
| 2026-06-11 | 1.6761元 | 2.2761元 |
| 2026-06-10 | 1.6529元 | 2.2529元 |
| 2026-06-09 | 1.6833元 | 2.2833元 |
| 2026-06-08 | 1.5900元 | 2.1900元 |
| 2026-06-05 | 1.6501元 | 2.2501元 |
| 2026-06-04 | 1.6939元 | 2.2939元 |
| 2026-06-03 | 1.6341元 | 2.2341元 |
| 2026-06-02 | 1.6112元 | 2.2112元 |
| 2026-06-01 | 1.5992元 | 2.1992元 |
| 2026-05-29 | 1.6349元 | 2.2349元 |
| 2026-05-22 | 1.6839元 | 2.2839元 |
| 2026-05-15 | 1.9656元 | 2.1656元 |
| 2026-05-08 | 1.8283元 | 2.0283元 |
| 2026-04-30 | 1.7579元 | 1.9579元 |
| 2026-04-24 | 1.7239元 | 1.9239元 |
| 2026-04-17 | 1.7154元 | 1.9154元 |
| 2026-04-10 | 1.6649元 | 1.8649元 |
| 2026-04-03 | 1.5805元 | 1.7805元 |
| 2026-03-27 | 1.6154元 | 1.8154元 |
| 2026-03-20 | 1.6435元 | 1.8435元 |
| 2026-03-13 | 1.6739元 | 1.8739元 |
| 2026-03-06 | 1.6957元 | 1.8957元 |
| 2026-02-27 | 1.7330元 | 1.9330元 |
| 2026-02-13 | 1.6948元 | 1.8948元 |
| 2026-02-06 | 1.6299元 | 1.8299元 |
| 2026-01-30 | 1.6904元 | 1.8904元 |
| 2026-01-23 | 1.7030元 | 1.9030元 |
| 2026-01-16 | 1.6422元 | 1.8422元 |
| 2026-01-09 | 1.5555元 | 1.7555元 |
| 2025-12-31 | 1.4278元 | 1.6278元 |
| 2025-12-26 | 1.4056元 | 1.6056元 |
| 2025-12-19 | 1.3289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-12 | 1.3785元 | 1.5785元 |
| 2025-12-05 | 1.3110元 | 1.5110元 |
| 2025-11-28 | 1.2902元 | 1.4902元 |
| 2025-11-21 | 1.2428元 | 1.4428元 |
| 2025-11-14 | 1.3069元 | 1.5069元 |
| 2025-11-07 | 1.3224元 | 1.5224元 |
| 2025-10-31 | 1.3059元 | 1.5059元 |
| 2025-10-24 | 1.2985元 | 1.4985元 |
| 2025-10-17 | 1.2225元 | 1.4225元 |
| 2025-10-10 | 1.2920元 | 1.4920元 |
| 2025-09-30 | 1.3173元 | 1.5173元 |