易米远见价值一年定开混合C (020443.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6154元 (2026-03-27) 基金经理魏鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米远见价值一年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易米远见价值一年定开混合C(020443) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 6,009.85万 | 4,209.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 5,544.73万 | 4,209.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,312.30万 | 4,120.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1,337.73万 | 1,265.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,464.19万 | 1,247.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,354.78万 | 1,247.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,238.50万 | 1,247.61万元 | -- |