易米远见价值一年定开混合C (020443.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理魏鑫基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6833元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米远见价值一年定开混合(020442) |
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易米远见价值一年定开混合C(020443) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.4 元 | 4,209.17万 | 1,683.67万元 | 20.35% | 20.35% |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.1 元 | 4,120.69万 | 412.07万元 | 8.00% | 16.52% |
| 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0.1 元 | 1,247.61万 | 124.76万元 | 8.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |