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announcement
方正富邦致盛混合C
(020425.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-02-08
总资产规模
3,128.56万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5200
元
(
2025-12-26
)
基金经理
汤戈
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
24.90%
(457 / 8951)
相关基金:
主从基金:
方正富邦致盛混合A
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方正富邦致盛混合C(020425) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.43
元
3,128.56万
2,181.55万
元
--
2025-06-30
1.07
元
184.91万
172.17万
元
--
2025-03-31
1.06
元
231.72万
218.87万
元
--
2024-12-31
1.03
元
605.92万
588.39万
元
--
2024-09-30
1.09
元
690.79万
633.46万
元
--
2024-06-30
1.01
元
1,884.08万
1,867.09万
元
--