方正富邦致盛混合C(020425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-12-24 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-12-23 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-12-22 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-12-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-18 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-12-17 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-16 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-15 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-12-12 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-11 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-10 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-12-09 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-12-08 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-12-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-04 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-03 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-12-02 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-01 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-11-28 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-11-27 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-11-26 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-11-25 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-11-24 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-11-21 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-11-20 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-11-19 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-11-18 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-11-17 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2025-11-14 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2025-11-13 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-11-12 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-11-11 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2025-11-10 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-11-07 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2025-11-06 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-11-05 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-11-04 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-11-03 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-10-31 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-10-30 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-10-29 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-10-28 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-10-27 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-10-24 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-10-23 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-10-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-10-21 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-10-20 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-10-17 | 1.2627元 | 1.2627元 |