农银先进制造混合C(020417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-01-23 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-01-22 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-01-21 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-20 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-01-19 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-01-16 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-01-15 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-01-14 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-01-13 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-01-12 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-01-09 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-01-08 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-01-07 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-01-06 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-01-05 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-31 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-30 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-29 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-26 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-12-25 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-24 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-12-23 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-22 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-19 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-12-18 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-17 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-16 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-15 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-12 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-12-10 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-09 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-08 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-05 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-04 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-12-03 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-02 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-12-01 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-11-28 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-11-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-25 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-11-24 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-11-21 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-11-20 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-11-19 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-18 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-11-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-11-14 | 1.3062元 | 1.3062元 |