农银先进制造混合C (020417.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理高晗基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8607元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率34.27% (279 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银先进制造混合(020416) |
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农银先进制造混合C(020417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-07-23 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-07-22 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-07-21 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-07-20 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-07-17 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-07-16 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-07-15 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-07-14 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-07-13 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-07-10 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-07-09 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-07-08 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-07-07 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-07-06 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-07-03 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-07-02 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-07-01 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-06-30 | 2.4332元 | 2.4332元 |
| 2026-06-29 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-06-26 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-06-25 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-06-24 | 2.2862元 | 2.2862元 |
| 2026-06-23 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-06-22 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2026-06-18 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-06-17 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-06-16 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-06-15 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-06-12 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-06-11 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-06-10 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-06-09 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-06-08 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-06-05 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-06-04 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-06-03 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-06-02 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-06-01 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-29 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-05-28 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-05-27 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-05-26 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-25 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-05-22 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-05-21 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-05-20 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-05-19 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-18 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-05-15 | 1.8715元 | 1.8715元 |