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公告
农银先进制造混合C
(020417.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-14
总资产规模
217.41万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5087
元
(
2026-02-13
)
基金经理
高晗
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
28.04%
(487 / 9075)
相关基金:
主从基金:
农银先进制造混合A
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农银先进制造混合C(020417) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.35
元
217.41万
161.39万
元
--
2025-09-30
1.39
元
234.05万
168.86万
元
--
2025-06-30
1.07
元
1,369.47万
1,276.06万
元
--
2025-03-31
1.05
元
1,501.65万
1,426.88万
元
--
2024-12-31
1.02
元
355.49万
350.07万
元
--
2024-09-30
1.06
元
1,180.76万
1,118.78万
元
--