农银先进制造混合C (020417.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理高晗基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8715元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率38.62% (333 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银先进制造混合(020416) |
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农银先进制造混合C(020417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-05-14 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-13 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-05-12 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-05-11 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-05-08 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-05-07 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-05-06 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-30 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-04-29 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-04-28 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-27 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-04-24 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-23 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-22 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-04-21 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-04-20 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-04-17 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-04-16 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-15 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-14 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-13 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-10 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-09 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-08 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-07 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-03 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-02 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-04-01 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-31 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-03-30 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-27 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-03-26 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-25 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-03-24 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-03-23 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-20 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-19 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-03-18 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-03-17 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-16 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-03-13 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-12 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-11 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-03-10 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-09 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-06 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-05 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-04 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-03-03 | 1.5138元 | 1.5138元 |