国泰中证油气产业ETF发起联接C (020406.jj ) 油气产业 (半年) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3812元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (1136 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 2.63亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 6.72亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 4,966.82万 | 3,994.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,248.43万 | 2,009.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,302.49万 | 3,154.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,021.12万 | 1,926.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 608.21万 | 562.06万元 | -- |