国泰中证油气产业ETF发起联接C (020406.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4205元 (2026-02-06) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率18.14% (1486 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5,844.00元 | 0.50% | 1,168.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,796.00元 | 0.50% | 1,559.00元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,701.00元 | 0.50% | 940.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |