国泰中证油气产业ETF发起联接C (020406.jj ) 油气产业 (半年) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4215元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1063 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 13.74万元 | 0.50% | 2.75万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 13.74万元 | 0.50% | 2.75万元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5,844.00元 | 0.50% | 1,168.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5,844.00元 | 0.50% | 1,168.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,796.00元 | 0.50% | 1,559.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,796.00元 | 0.50% | 1,559.00元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |