国泰中证油气产业ETF发起联接C (020406.jj ) 油气产业 (半年) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4313元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (1488 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-08-20 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-19 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-08-18 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-08-17 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-08-14 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-08-12 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-08-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-08-10 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-08-07 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-08-05 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-08-04 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-03 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-07-31 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-30 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-27 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-24 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-23 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-07-22 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-21 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-20 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-17 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-16 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-07-15 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-14 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-13 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-10 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-07-09 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-06 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-07-03 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-02 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-01 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-30 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-29 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-25 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-24 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-23 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-22 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-18 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-17 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-16 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-15 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-12 | 1.3536元 | 1.3536元 |