国泰中证油气产业ETF发起联接C (020406.jj ) 油气产业 (半年) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4215元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1063 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-10-08 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-09-30 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-09-29 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-09-28 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-09-24 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-09-23 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-09-22 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-09-21 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-09-18 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-09-17 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-09-16 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-09-15 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-09-14 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-09-11 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-09-10 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-09-09 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-09-08 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-09-07 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-09-04 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-09-03 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-09-02 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-09-01 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-08-31 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-08-28 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-08-27 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-26 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-25 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-08-24 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-08-21 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-08-20 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-19 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-08-18 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-08-17 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-08-14 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-08-12 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-08-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-08-10 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-08-07 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-08-05 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-08-04 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-03 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-07-31 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-30 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-27 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-24 | 1.3232元 | 1.3232元 |