国泰中证油气产业ETF发起联接C (020406.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4792元 (2026-04-01) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率18.93% (1101 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-31 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-30 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-27 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-03-26 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-25 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-24 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-23 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-03-20 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-19 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-03-18 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-17 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-03-16 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-13 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-03-12 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-03-11 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-03-10 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-03-09 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-03-06 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-03-05 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-03-04 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-03 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-02 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-02-27 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-02-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-25 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-02-24 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-02-13 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-02-12 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-02-11 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-02-10 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-02-09 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-02-06 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-02-05 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-02-04 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-02-03 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-02-02 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-30 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-01-29 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-01-28 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-27 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-01-26 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-01-23 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-22 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-01-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-01-20 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-19 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-01-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-14 | 1.3160元 | 1.3160元 |