国泰中证油气产业ETF发起联接C (020406.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4618元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (1754 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接(020405)目标基金: 国泰中证油气产业ETF(561360) |
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国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-15 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-14 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-05-13 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-12 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-11 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-08 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-07 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-06 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-04-30 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-29 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-28 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-27 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-04-24 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-04-23 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-04-22 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-21 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-20 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-04-17 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-16 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-15 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-14 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-13 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-04-10 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-09 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-04-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-07 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-03 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-02 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-01 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-31 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-30 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-27 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-03-26 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-25 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-24 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-23 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-03-20 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-19 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-03-18 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-17 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-03-16 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-13 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-03-12 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-03-11 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-03-10 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-03-09 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-03-06 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-03-05 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-03-04 | 1.6729元 | 1.6729元 |