国泰中证油气产业ETF发起联接C (020406.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4019元 (2026-02-05) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率17.43% (1596 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-02-04 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-02-03 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-02-02 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-30 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-01-29 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-01-28 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-27 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-01-26 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-01-23 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-22 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-01-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-01-20 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-19 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-01-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-14 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-01-13 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-12 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-08 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-07 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-01-06 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-05 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-31 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-30 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-29 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-26 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-23 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-22 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-19 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-18 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-16 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-15 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-10 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-09 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-08 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-05 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-04 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-02 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-01 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-28 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |