国泰中证油气产业ETF发起联接C (020406.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3133元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (2363 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接(020405)目标基金: 国泰中证油气产业ETF(561360) |
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国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-02 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-01 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-30 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-29 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-25 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-24 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-23 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-22 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-18 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-17 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-16 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-15 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-12 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-11 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-10 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-09 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-08 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-05 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-04 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-03 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-01 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-29 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-28 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-27 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-22 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-21 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-20 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-19 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-18 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-15 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-14 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-05-13 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-12 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-11 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-08 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-07 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-06 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-04-30 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-29 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-28 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-27 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-04-24 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-04-23 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-04-22 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-21 | 1.4889元 | 1.4889元 |