华富成长趋势混合C (020383.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理时彧基金类型混合型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8953元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率17.06% (1293 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长趋势混合(410003) |
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华富成长趋势混合C(020383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8953元 | 2.1846元 |
| 2026-07-09 | 1.9580元 | 2.2473元 |
| 2026-07-08 | 1.9205元 | 2.2098元 |
| 2026-07-07 | 1.9951元 | 2.2844元 |
| 2026-07-06 | 2.0568元 | 2.3461元 |
| 2026-07-03 | 2.0103元 | 2.2996元 |
| 2026-07-02 | 1.9688元 | 2.2581元 |
| 2026-07-01 | 2.0700元 | 2.3593元 |
| 2026-06-30 | 2.0753元 | 2.3646元 |
| 2026-06-29 | 2.0006元 | 2.2899元 |
| 2026-06-26 | 2.0235元 | 2.3128元 |
| 2026-06-25 | 2.1076元 | 2.3969元 |
| 2026-06-24 | 2.0766元 | 2.3659元 |
| 2026-06-23 | 2.0556元 | 2.3449元 |
| 2026-06-22 | 2.1260元 | 2.4153元 |
| 2026-06-18 | 2.0699元 | 2.3592元 |
| 2026-06-17 | 2.0129元 | 2.3022元 |
| 2026-06-16 | 1.9856元 | 2.2749元 |
| 2026-06-15 | 1.9555元 | 2.2448元 |
| 2026-06-12 | 1.8460元 | 2.1353元 |
| 2026-06-11 | 1.8399元 | 2.1292元 |
| 2026-06-10 | 1.8604元 | 2.1497元 |
| 2026-06-09 | 1.9645元 | 2.2538元 |
| 2026-06-08 | 1.9216元 | 2.2109元 |
| 2026-06-05 | 2.0167元 | 2.3060元 |
| 2026-06-04 | 2.0775元 | 2.3668元 |
| 2026-06-03 | 1.9976元 | 2.2869元 |
| 2026-06-02 | 2.0179元 | 2.3072元 |
| 2026-06-01 | 2.0628元 | 2.3521元 |
| 2026-05-29 | 2.0726元 | 2.3619元 |
| 2026-05-28 | 2.1722元 | 2.4615元 |
| 2026-05-27 | 2.0972元 | 2.3865元 |
| 2026-05-26 | 2.0845元 | 2.3738元 |
| 2026-05-25 | 2.1468元 | 2.4361元 |
| 2026-05-22 | 2.1162元 | 2.4055元 |
| 2026-05-21 | 2.0714元 | 2.3607元 |
| 2026-05-20 | 2.1482元 | 2.4375元 |
| 2026-05-19 | 2.1545元 | 2.4438元 |
| 2026-05-18 | 2.1326元 | 2.4219元 |
| 2026-05-15 | 2.1346元 | 2.4239元 |
| 2026-05-14 | 2.1810元 | 2.4703元 |
| 2026-05-13 | 2.2772元 | 2.5665元 |
| 2026-05-12 | 2.1588元 | 2.4481元 |
| 2026-05-11 | 2.1583元 | 2.4476元 |
| 2026-05-08 | 2.1789元 | 2.4682元 |
| 2026-05-07 | 2.2313元 | 2.5206元 |
| 2026-05-06 | 2.1973元 | 2.4866元 |
| 2026-04-30 | 2.0936元 | 2.3829元 |
| 2026-04-29 | 2.1119元 | 2.4012元 |
| 2026-04-28 | 2.0884元 | 2.3777元 |