华富成长趋势混合C (020383.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理时彧基金类型混合型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8953元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1299 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长趋势混合(410003) |
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华富成长趋势混合C(020383) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.0906 元 | 640.29万 | 58.01万元 | 4.78% | 8.78% |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0874 元 | 640.29万 | 55.96万元 | 4.00% | |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0735 元 | 232.67万 | 17.10万元 | 4.55% | 11.93% |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0658 元 | 232.67万 | 15.31万元 | 3.94% | |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.0626 元 | 232.67万 | 14.57万元 | 3.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |