广发景丰纯债C (020376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2023-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1980元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1943 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景丰纯债(003223) 、广发景丰纯债D |
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广发景丰纯债C(020376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-04 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-01 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-29 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-28 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-26 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-22 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-19 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-11 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-07 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-06 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-30 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-23 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-22 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-20 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-14 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-07 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-02 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-01 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-31 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |