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公告
广发景丰纯债C
(020376.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-26
总资产规模
1.47亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1737
元
(
2026-01-08
)
基金经理
吴迪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(2523 / 7204)
相关基金:
主从基金:
广发景丰纯债A
、
广发景丰纯债D
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广发景丰纯债C(020376) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
1.47亿
1.26亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
1.45亿
1.24亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
1.36亿
1.17亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
2.54亿
2.19亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
4.21亿
3.70亿
元
--
2024-06-30
1.14
元
1.15亿
1.01亿
元
--
2024-03-31
--
4,927.33万
4,404.91万
元
--