广发景丰纯债C (020376.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2023-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1980元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2090 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景丰纯债(003223) 、广发景丰纯债D |
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广发景丰纯债C(020376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-01 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-30 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-24 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-22 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-17 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-16 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-10 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-04 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-01 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-29 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-28 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-26 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-22 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-19 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-11 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-07 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-06 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-30 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-23 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-22 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-20 | 1.1913元 | 1.1913元 |