天弘弘择短债D (020374.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王昌俊基金类型债券型成立日期2023-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1763元 (2026-07-23) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6570 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘择短债(007823) 、天弘弘择短债C 、天弘弘择短债E |
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天弘弘择短债D(020374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-17 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-15 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-08 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-07 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-03 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-02 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-01 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-30 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-24 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-23 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-15 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-05 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-04 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-29 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-21 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-20 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-19 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |