天弘弘择短债D (020374.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王昌俊基金类型债券型成立日期2023-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1745元 (2026-05-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6540 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘择短债(007823) 、天弘弘择短债C 、天弘弘择短债E |
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天弘弘择短债D(020374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-11 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-06 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-29 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-28 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-23 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-22 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-13 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-08 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-01 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-19 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-18 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-17 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-16 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-11 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-06 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |