天弘弘择短债D (020374.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王昌俊基金类型债券型成立日期2023-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-06-11) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6511 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘择短债(007823) 、天弘弘择短债C 、天弘弘择短债E |
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天弘弘择短债D(020374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-05 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-04 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-29 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-21 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-20 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-19 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-11 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-06 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-29 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-28 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-23 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-22 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-13 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-08 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-01 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |