中海蓝筹混合C (020361.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型混合型成立日期2024-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8631元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (2428 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海蓝筹混合(398031) |
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中海蓝筹混合C(020361) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.85元 | 621.63万 | 730.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 633.39万 | 735.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 615.24万 | 727.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 552.31万 | 723.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 5.18万 | 6.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 12.98万 | 17.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 9.63万 | 12.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 873.96万 | 1,197.70万元 | -- |