中海蓝筹混合C (020361.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型混合型成立日期2024-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8284元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2535 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海蓝筹混合(398031) |
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中海蓝筹混合C(020361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-07-16 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-15 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-14 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-07-13 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-10 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-09 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-08 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-07-07 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-06 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-03 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-02 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-01 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-30 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-29 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-26 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-25 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-24 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-23 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-22 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-18 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-17 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-16 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-15 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-12 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-06-11 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-10 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-09 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-06-08 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-05 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-06-04 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-03 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-06-02 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-01 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-29 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-28 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-05-27 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-05-26 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-25 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-22 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-21 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-05-20 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-19 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-05-18 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-15 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-05-14 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-13 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-05-12 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-11 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-08 | 0.8800元 | 0.8800元 |