中海蓝筹混合C (020361.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型混合型成立日期2024-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8685元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2281 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海蓝筹混合(398031) |
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中海蓝筹混合C(020361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-28 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-05-27 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-05-26 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-25 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-22 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-21 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-05-20 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-19 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-05-18 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-15 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-05-14 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-13 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-05-12 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-11 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-08 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-05-07 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-06 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-30 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-29 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-04-28 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-27 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-04-24 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-23 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-04-22 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-04-21 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-04-20 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-17 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-16 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-04-15 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-14 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-13 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-10 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-04-09 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-08 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-07 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-03 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-04-02 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-04-01 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-03-31 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-03-30 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-03-27 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-26 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-25 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-03-24 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-03-23 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-20 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-03-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-03-18 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-03-17 | 0.8714元 | 0.8714元 |