景顺长城养老2055五年持有混合FOF(020350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-30 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-29 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-28 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-01-27 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-23 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-21 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-20 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-19 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-16 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-15 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-14 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-13 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-12 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-09 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-05 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-25 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-16 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-05 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-01 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-28 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-27 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |