景顺长城养老2055五年持有混合FOF(020350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-23 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-15 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-12 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-09 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-08 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-05 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-04 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-02 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-01 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-29 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-28 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-25 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-22 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-21 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-20 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-19 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-18 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-14 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-11 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-08 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-07 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-06 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-27 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-23 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-22 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-20 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-16 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-14 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-09 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-08 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-07 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-01 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-31 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-30 | 1.1547元 | 1.1547元 |