景顺长城养老2055五年持有混合FOF(020350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-08 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-07 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-06 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-27 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-23 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-22 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-20 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-16 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-14 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-09 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-08 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-07 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-01 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-31 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-30 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-25 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-18 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-17 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-16 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-13 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-12 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-11 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-09 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-06 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-05 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-04 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-03 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-02 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-26 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-02-25 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-10 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-06 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |