景顺长城卓越成长混合C (020348.jj 已退市) 景顺长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-23 | 基金类型混合型成立日期2024-02-02退市时间2024-09-23总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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景顺长城卓越成长混合C(020348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-09-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-09-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-09-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-09-12 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-09-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-09-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-09-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-09-06 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-09-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-09-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-09-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-30 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-08-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-08-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-08-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-08-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-08-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |