工银黄金ETF联接E (020341.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2850元 (2025-12-26) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率42.71% (24 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接C目标基金: 黄金ETF基金 |
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工银黄金ETF联接E(020341) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.99元 | 12.80亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 15.66亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 7.39亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 4.26亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 6,122.15万 | 4,443.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 2,386.92万 | 1,863.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 397.90万 | 320.24万元 | -- |