工银黄金ETF联接E (020341.jj ) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0473元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.83% (47 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接C目标基金: 黄金ETF工银 |
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工银黄金ETF联接E(020341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-10-08 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-09-30 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-09-29 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-09-28 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-09-24 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-09-23 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-09-22 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-09-21 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-09-18 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-09-17 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-09-16 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-09-15 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-09-14 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-09-11 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-09-10 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-09-09 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-09-08 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-09-07 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-09-04 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2026-09-03 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-09-02 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-09-01 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2026-08-31 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-08-28 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-08-27 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-08-26 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-08-25 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-08-24 | 2.2756元 | 2.2756元 |
| 2026-08-21 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-08-20 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-08-19 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-08-18 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-08-17 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-08-14 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-08-13 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-08-12 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-08-11 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-08-10 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-08-07 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-08-06 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-08-05 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-08-04 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-08-03 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-07-31 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-07-30 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-07-29 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-07-28 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-07-27 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-07-24 | 2.0045元 | 2.0045元 |