工银黄金ETF联接E (020341.jj ) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2675元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率30.05% (48 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接C目标基金: 黄金ETF工银 |
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工银黄金ETF联接E(020341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-08-24 | 2.2756元 | 2.2756元 |
| 2026-08-21 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-08-20 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-08-19 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-08-18 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-08-17 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-08-14 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-08-13 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-08-12 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-08-11 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-08-10 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-08-07 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-08-06 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-08-05 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-08-04 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-08-03 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-07-31 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-07-30 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-07-29 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-07-28 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-07-27 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-07-24 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-07-23 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-07-22 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-07-21 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-07-20 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-07-17 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-07-16 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-07-15 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-07-14 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-07-13 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-07-10 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-07-09 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-07-08 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-07-07 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-07-06 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-07-03 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-07-02 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-07-01 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-06-30 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-29 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-06-26 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-06-25 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-24 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-06-23 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-06-22 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-06-18 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-06-17 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-06-16 | 2.1352元 | 2.1352元 |