工银黄金ETF联接E (020341.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1885元 (2025-12-12) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率40.52% (26 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接C目标基金: 黄金ETF基金 |
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工银黄金ETF联接E(020341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2025-12-11 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2025-12-10 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2025-12-09 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2025-12-08 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2025-12-05 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2025-12-04 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2025-12-03 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2025-12-02 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2025-12-01 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2025-11-28 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2025-11-27 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2025-11-26 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2025-11-25 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2025-11-24 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2025-11-21 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2025-11-20 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2025-11-19 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2025-11-18 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2025-11-17 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2025-11-14 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2025-11-13 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2025-11-12 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2025-11-11 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2025-11-10 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2025-11-07 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2025-11-06 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2025-11-05 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2025-11-04 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2025-11-03 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2025-10-31 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2025-10-30 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2025-10-29 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2025-10-28 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2025-10-27 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2025-10-24 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2025-10-23 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2025-10-22 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2025-10-21 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2025-10-20 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2025-10-17 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2025-10-16 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2025-10-15 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2025-10-14 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2025-10-13 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2025-10-10 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2025-10-09 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2025-09-30 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2025-09-29 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2025-09-26 | 1.9455元 | 1.9455元 |