工银黄金ETF联接E (020341.jj ) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2658元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率33.92% (69 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接(008142) 、工银黄金ETF联接C目标基金: 黄金ETF工银(518660) |
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工银黄金ETF联接E(020341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-05-18 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-05-15 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-05-14 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2026-05-13 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-05-12 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-05-11 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-05-08 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-05-07 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2026-05-06 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-04-30 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-04-29 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-04-28 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-04-27 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-04-24 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-04-23 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-04-22 | 2.3815元 | 2.3815元 |
| 2026-04-21 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-04-20 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-04-17 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-04-16 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2026-04-15 | 2.3965元 | 2.3965元 |
| 2026-04-14 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-04-13 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-04-10 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-04-09 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-04-08 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-04-07 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-04-03 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-04-02 | 2.3352元 | 2.3352元 |
| 2026-04-01 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2026-03-31 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-03-30 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-03-27 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-03-26 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-03-25 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-03-24 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-03-23 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-03-20 | 2.3641元 | 2.3641元 |
| 2026-03-19 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-03-18 | 2.5231元 | 2.5231元 |
| 2026-03-17 | 2.5324元 | 2.5324元 |
| 2026-03-16 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-03-13 | 2.5675元 | 2.5675元 |
| 2026-03-12 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-03-11 | 2.6102元 | 2.6102元 |
| 2026-03-10 | 2.5976元 | 2.5976元 |
| 2026-03-09 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2026-03-06 | 2.5857元 | 2.5857元 |
| 2026-03-05 | 2.6082元 | 2.6082元 |