工银黄金ETF联接E (020341.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3495元 (2026-04-03) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率38.38% (28 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接C目标基金: 黄金ETF基金 |
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工银黄金ETF联接E(020341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-04-02 | 2.3352元 | 2.3352元 |
| 2026-04-01 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2026-03-31 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-03-30 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-03-27 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-03-26 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-03-25 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-03-24 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-03-23 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-03-20 | 2.3641元 | 2.3641元 |
| 2026-03-19 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-03-18 | 2.5231元 | 2.5231元 |
| 2026-03-17 | 2.5324元 | 2.5324元 |
| 2026-03-16 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-03-13 | 2.5675元 | 2.5675元 |
| 2026-03-12 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-03-11 | 2.6102元 | 2.6102元 |
| 2026-03-10 | 2.5976元 | 2.5976元 |
| 2026-03-09 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2026-03-06 | 2.5857元 | 2.5857元 |
| 2026-03-05 | 2.6082元 | 2.6082元 |
| 2026-03-04 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2026-03-03 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-03-02 | 2.7171元 | 2.7171元 |
| 2026-02-27 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-02-26 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-02-25 | 2.6001元 | 2.6001元 |
| 2026-02-24 | 2.6049元 | 2.6049元 |
| 2026-02-13 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2026-02-12 | 2.5502元 | 2.5502元 |
| 2026-02-11 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-02-10 | 2.5373元 | 2.5373元 |
| 2026-02-09 | 2.5353元 | 2.5353元 |
| 2026-02-06 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-02-05 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-02-04 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-02-03 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-02-02 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-01-30 | 2.6412元 | 2.6412元 |
| 2026-01-29 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-01-28 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-01-27 | 2.5893元 | 2.5893元 |
| 2026-01-26 | 2.5889元 | 2.5889元 |
| 2026-01-23 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-01-22 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2026-01-21 | 2.4633元 | 2.4633元 |
| 2026-01-20 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-01-19 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-01-16 | 2.3415元 | 2.3415元 |