工银黄金ETF联接E (020341.jj ) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0671元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率27.20% (109 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接(008142) 、工银黄金ETF联接C目标基金: 黄金ETF工银(518660) |
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工银黄金ETF联接E(020341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-07-02 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-07-01 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-06-30 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-29 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-06-26 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-06-25 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-24 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-06-23 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-06-22 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-06-18 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-06-17 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-06-16 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-06-15 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-06-12 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-06-11 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-06-10 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-06-09 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-06-08 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-06-05 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-06-04 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-06-03 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-06-02 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-06-01 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-05-29 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-05-28 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-05-27 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-05-26 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-05-25 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-05-22 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-05-21 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-05-20 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-05-19 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-05-18 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-05-15 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-05-14 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2026-05-13 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-05-12 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-05-11 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-05-08 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-05-07 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2026-05-06 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-04-30 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-04-29 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-04-28 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-04-27 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-04-24 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-04-23 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-04-22 | 2.3815元 | 2.3815元 |
| 2026-04-21 | 2.3855元 | 2.3855元 |