工银黄金ETF联接E (020341.jj ) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2675元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率30.05% (48 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接C目标基金: 黄金ETF工银 |
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工银黄金ETF联接E(020341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 12.37万元 | 0.15% | 4.12万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 12.37万元 | 0.15% | 4.12万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.51万元 | 0.15% | 2.93万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.51万元 | 0.15% | 2.93万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |