工银黄金ETF联接E (020341.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2844元 (2025-12-23) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率42.90% (24 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接C目标基金: 黄金ETF基金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银黄金ETF联接E(020341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 12.37万元 | 0.15% | 4.12万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.51万元 | 0.15% | 2.93万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.49万元 | 0.50% | 6,970.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.82万元 | 0.50% | 5,643.00元 | 0.10% |