华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF）Y(020340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-07 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-01 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-19 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-13 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-28 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |