华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF）Y(020340) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 361.52万 | 331.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 266.69万 | 244.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 196.13万 | 180.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 172.11万 | 161.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 148.88万 | 141.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 103.90万 | 99.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 35.06万 | 34.28万元 | -- |