华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF）Y (020340.jj ) 申	基金经理窦小曼基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-12-21总资产规模361.52万元 (2026-03-31) 基金净值1.0950元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (686 / 1508)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF）(018711)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF）Y(020340) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。